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(资料图片)
前期我们指出市场将构筑“W”型复合底部,近期强势股补跌,市场再度缩量,底部信号明显。本周PMI、工业企业利润等核心数据逐步企稳,经济有望触底回升。后续关注AI板块中算力、游戏等有望率先兑现景气的阿尔法机会,以及政策催化下中特估新一轮的上行机会。我们建议把握高赔率+业绩安全性线索进行布局。行业推荐:汽车、新能源、机械设备、造船、通信、半导体等。主题方面,关注中特估近期产业、政策催化不断的人形机器人以及厄尔尼诺现象下电力板块的机会。
核心数据逐步企稳:
前期制约市场因素逐步转好,经济企稳,盈利修复。6月PMI回升0.2至49,结束了连续3个月的回落走势。工业企业利润增速同比降幅也继续收窄,库存也在快速去化,商品价格下行态势有所缓解,PPI同比已处于底部,预计7月迎来明显回升,且7月一揽子政策落地值得期待,我们对后续市场持有积极乐观看法。
中报季业绩重要性上升,关注业绩预期较好细分行业:
短期科技减持潮及业绩预告期背景下资金预计求稳为主,把握高赔率+业绩安全性线索进行布局,业绩预告期可关注以下预期较好细分:1)消费:啤酒、小食品、家电、医药;2)周期:公用事业,高铁;3)高端制造:光伏,军工等。另一方面,部分产业下半年有望反转或出现大幅改善,中报业绩前后也是较好的中长期布局点,主要包括:1)高端制造:风电、储能;2)科技:半导体、计算机、AI产业链、游戏等。
中特估有望开启新一轮行情,关注相关领域机会:
1)降息预期与资产荒下的高股息策略持续有效;2)新一轮国企改革方案逐步出台;3)经济企稳回升,中特估等经济相关性较强领域有望受益。
行业推荐:汽车、机械设备、造船、新能源、通信、半导体等。
主题推荐:人形机器人与“厄尔尼诺”下的电力机会。
风险提示:经济下行超预期、地缘政治风险、疫情反复。
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